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環(huán)球報道:平均虧損6.5%,全球對沖基金遭遇金融危機以來最差年份


(資料圖片)

在美聯(lián)儲大舉加息重創(chuàng)資產價格后,全球對沖基金回報率創(chuàng)十四年最差。

投資公司Preqin的數據顯示,今年對沖基金今年整體回報率為—6.5%,為2008年(—13%)以來的最大虧損。但總體而言,對沖基金的跌幅小于今年股市和債市的暴跌。相比之下,MSCI全球指數(MSCI World index)下跌了18.7%,ICE美銀美國國債指數(ICE BofA U.S Treasury index)下跌了11.9%。

不同策略的對沖基金走勢相對分化。一些對沖基金利用宏觀聚焦策略將資金投入大宗商品和外匯,并利用相關證券之間的價差,為投資者帶來了可觀的收益。

HFR的數據顯示,截至11月份,宏觀策略對沖基金今年上漲8.2%,而股票對沖基金和事件驅動型策略基金分別下跌了9.7%和4.7%。值得注意的是,利用少數股權推動戰(zhàn)略和管理層變革以釋放股東價值的維權型基金(activist fund)今年暴跌了13.8%。

瑞銀在分析中指出,歷史上看,宏觀投資與整體股市的走勢相關性較低,這有助于投資組合多元化。伴隨著經濟前景不明,2023年持續(xù)的從緊貨幣政策和市場的高波動性應該對宏觀基金經理們繼續(xù)有利。

伴隨著回報率走低,對沖基金管理的資產也在下滑。數據顯示,全球對沖基金的凈資產在今年前三個季度下降了4.8%,至4.3萬億美元。基金發(fā)行數量為915只,創(chuàng)10年最低。

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關鍵詞: 對沖基金 數據顯示 貨幣政策