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4月10日，兩大千億新能源龍頭公布亮眼一季報(bào)預(yù)告，通威股份(600438.SH)主要經(jīng)營數(shù)據(jù)顯示，1-3月，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約83-87億元，同比增長約60%-68%。億緯鋰能(300014.SZ)預(yù)計(jì)一季度盈利10.42億元-11.47億元，同比增長100%-120%。公司表示，隨著新工廠、新產(chǎn)線進(jìn)入量產(chǎn)階段，保持了穩(wěn)定的供應(yīng)能力，帶來2023年第一季度營業(yè)收入同比增長約60%。

二級市場方面，通威股份股價(jià)自去年7月高點(diǎn)迄今累計(jì)最大跌幅達(dá)45%，億緯鋰能自去年8月高點(diǎn)迄今累計(jì)最大跌幅達(dá)50%。這份相對而言亮眼的一季報(bào)能否讓兩大千億市值新能源龍頭股價(jià)迎來大幅反彈的契機(jī)是投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。

此前，通威股份豪擲60億元逆勢擴(kuò)產(chǎn)硅料，宣布在樂山新增投資60億元，建設(shè)年產(chǎn)12萬噸高純晶硅項(xiàng)目及相關(guān)配套設(shè)施。而通威在產(chǎn)能擴(kuò)張上從不“手軟”，2021年年底就計(jì)劃在樂山新增20萬噸高純晶硅產(chǎn)能。

硅料價(jià)格持續(xù)高漲后急劇下跌震蕩，今年整體來看，光伏主鏈價(jià)格再次進(jìn)入緩降通道。據(jù)集邦新能源預(yù)測，后期硅料價(jià)格仍將維持下跌。機(jī)構(gòu)人士指出，硅料價(jià)格周期向下時(shí)，具有成本優(yōu)勢的企業(yè)將更具有競爭力，這或許是這家硅料巨頭擴(kuò)產(chǎn)底氣。

億緯鋰能儲能領(lǐng)域全球領(lǐng)先。據(jù)InfoLink數(shù)據(jù)顯示，2022年全球儲能鋰電池出貨達(dá)142.7GWh，同比增長204.3%，其中億緯儲能出貨量10GWh，同比增長900%，市場份額位居全球第三。

工信部近日披露，2023年1-2月，我國鋰離子電池行業(yè)保持增長態(tài)勢，根據(jù)行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息及研究機(jī)構(gòu)測算，1-2月全國鋰電總產(chǎn)量超過102GWh，同比增長24%。電池環(huán)節(jié)，儲能電池產(chǎn)量超過15GWh，新能源汽車動力電池裝車量約38GWh。

此外，特斯拉放大招，將在上海新建一座特斯拉儲能超級工廠。此次特斯拉在上海加碼儲能電池生產(chǎn)線，引發(fā)市場猜想：未來一段時(shí)間內(nèi)，全球儲能需求或?qū)⑦M(jìn)一步加速增長。

據(jù)《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2023》預(yù)計(jì)，中國新型儲能將繼續(xù)高速發(fā)展，2027年新型儲能累計(jì)規(guī)模將達(dá)到97-138.4GW，2023-2027復(fù)合年均增長率為49.3%-60.3%。

中信建投研報(bào)指出，新能源板塊經(jīng)歷冰點(diǎn)，核心是市場對量和單位盈利的擔(dān)憂，但從基本面上看并非整個(gè)板塊承壓，本質(zhì)上是分化的，策略上選取新能源單位盈利上行的板塊和方向，如光伏組件(TOPCon)、逆變器、鋰電池等，目前其PE(TTM)來到歷史9%、9%和0%分位，而作為未來3年、5年維度全市場增速最快的行業(yè)之一(如鋰電20%以上)，當(dāng)前乃至未來量利確定性較優(yōu)的龍頭或錯(cuò)殺，估值亟待修復(fù)。

有分析人士指出，新能源賽道的兩大龍頭披露的最新經(jīng)營數(shù)據(jù)，一定程度超出市場預(yù)期，或?qū)⒕徑馐袌鲑Y金對新能源2023年業(yè)績承壓的擔(dān)憂情緒。

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