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鷹派立場沖擊債市 新興市場信貸風險持續(xù)飆升


(資料圖)

由于交易員急于平倉他們對降息預期的押注,這場始于股市、并在本月蔓延至匯市的新興市場拋售,如今已波及債市。

周四,20個新興經(jīng)濟體的平均違約對沖成本上升,有望創(chuàng)下2022年6月以來的最大單月增幅。由于對亞洲大陸增長前景的擔憂,亞洲領跌美元債市和外匯市場。匈牙利、羅馬尼亞和巴基斯坦的本幣債券收益率飆升幅度最大。

在早前公布的美聯(lián)儲會議紀要中,交易員獲得了兩個信息:第一,大多數(shù)美國政策制定者傾向于繼續(xù)加息,第二,無論利率走向如何,這個全球最大經(jīng)濟體的量化緊縮都將持續(xù)下去。這似乎表明,這種鷹派立場已經(jīng)壓垮了一種已經(jīng)失去一些吸引力的交易——以寬松周期開始為前提,持有長期債券和以利率為基礎資產(chǎn)的頭寸——的最后一根稻草。

Ambrosia Capital Ltd.固定收益分析師Richard Segal表示:“雖然某些的新興國家有一定的寬松空間,但其他國家的操作空間并不大。通脹率雖然已經(jīng)有所下降,但仍遠高于央行的目標,并且,一些重要國家的季度GDP增長率仍有望高于零。”

覆蓋發(fā)展中國家的信用違約掉期指標在周四上升至216個基點,使本月的漲幅達到25個基點。匈牙利10年期國債收益率周四躍升16個基點,有望創(chuàng)下自2月份以來的最大單月漲幅。這個東歐國家目前已陷入了深度衰退,但全球貨幣環(huán)境的收緊減少了其降息的空間。

菲律賓以美元計價的證券在新興市場同行中跌幅最大,此前菲律賓央行發(fā)表了鷹派言論,同時維持利率不變,并上調了通脹預期。由于美元短缺迫使工廠停產(chǎn),巴基斯坦債券收益率出現(xiàn)飆升;在本周數(shù)據(jù)顯示突尼斯經(jīng)濟陷入季度萎縮后,該國的失業(yè)率也有所上升。

盡管降息押注減弱重創(chuàng)了債券,但套利交易潛力重燃,為面臨美元復蘇的貨幣提供了緩沖。盡管有報道稱俄羅斯央行不會采取資本管制措施,但作為當前全球波動最大的貨幣,盧布近日在主要貨幣中表現(xiàn)最好。

南非電力危機正在緩解的跡象提振了南非蘭特。在南非電力部長Kgosientsho Ramokgopa表示,未來幾個月將向電網(wǎng)增加4700MW的電力后,南非蘭特從連續(xù)四天的下跌中企穩(wěn)。此前,該國的輪流停電被策略師指責為打壓南非蘭特的最大單一因素。

在惠譽評級將厄瓜多爾的信用評級下調一級至CCC+,比投資級低七個等級之后,厄瓜多爾將成為美洲市場開盤時關注的焦點。評級下調之際,選民們正準備周日前往投票站,選出總統(tǒng)、國會,并就可能阻礙石油開采和勘探的公投做出決定。

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