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焦點(diǎn)財(cái)經(jīng)訊 盼盼10月27日，格力地產(chǎn)（600185）發(fā)布關(guān)于對(duì)上海證券交易所監(jiān)管工作函回復(fù)的公告。

其中，上交所要求格力地產(chǎn)結(jié)合目前的負(fù)債規(guī)模與結(jié)構(gòu)、貨幣資金及相關(guān)經(jīng)營安排等，分析公司的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，及擬采取的應(yīng)對(duì)措施。

對(duì)此，格力地產(chǎn)在回復(fù)中表示，截至 2022 年 6 月 30 日，公司非受限貨幣資金 11.02 億元，貨幣資金相比年初下降幅度較大，主要是因?yàn)榉康禺a(chǎn)市場(chǎng)波動(dòng)及新冠疫情持續(xù)影響，公司銷售及回款受到較大沖擊，特別是上海地區(qū)今年上半年受疫情影響較大，導(dǎo)致公司 的上海前灘 32 號(hào)地塊項(xiàng)目及松江泗涇項(xiàng)目銷售時(shí)間遲于原定計(jì)劃。

截至6月30日，格力地產(chǎn)合并報(bào)表范圍內(nèi)有息負(fù)債規(guī)模為 185.56 億元，短期借款和一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 66.57 億元，其中銀行貸款 38.31 億元，非銀行貸款10 億元，“針對(duì)該部分債務(wù)，公司將與合作金融機(jī)構(gòu)積極爭(zhēng)取新增融資額度，用以置換部分存量融資，同時(shí)與非銀行債權(quán)人協(xié)商調(diào)整到期債務(wù)的還款節(jié) 奏或直接予以延期，降低公司到期債務(wù)的償還金額。一年內(nèi)到期非流動(dòng)負(fù)債余 額中債券類融資 18.2 億元，公司計(jì)劃申請(qǐng)同等金額的公司債注冊(cè)額度，目前正 在準(zhǔn)備申報(bào)相關(guān)手續(xù)，爭(zhēng)取債券到期前發(fā)行成功，實(shí)現(xiàn)存量債券的合理置換”，格力地產(chǎn)稱。

格力地產(chǎn)在重要提示中發(fā)出公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)提示，并表示，其將通過拓寬融資渠道、加大銷售力度、加快回款速度、盤活存量資產(chǎn)等措施，確保公司現(xiàn)金流安全，降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)鍵詞： 短期債務(wù)66.57億 格力地產(chǎn)提示流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)