隨著上市公司年報的持續(xù)披露，百億級私募布局方向逐漸顯現(xiàn)，今年以來漲勢較好的TMT板塊被多家百億級私募前瞻布局。

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業(yè)內(nèi)人士表示，市場將回歸業(yè)績主線，新能源、半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥等板塊中的細分行業(yè)及優(yōu)秀公司的布局價值在不斷顯現(xiàn)。

據(jù)私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計，截至4月4日，在已經(jīng)公布2022年年報的上市公司中，共有25家百億級私募出現(xiàn)在68家上市公司前十大流通股股東名單中，合計持股市值超過580億元。其中，高毅資產(chǎn)重倉的上市公司最多，共持有14家上市公司，持股市值超200億元。

進一步來看，百億級私募新進上市公司有18家，涉及TMT、有色金屬、消費等板塊。

今年以來漲勢良好的TMT板塊被百億級私募前瞻布局，景林資產(chǎn)、?？べY產(chǎn)、仁橋資產(chǎn)、淡水泉投資等均有相應(yīng)布局。

東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，睿郡資產(chǎn)新進成為芯朋微前十大流通股股東，持有103.54萬股。景林資產(chǎn)成為順絡(luò)電子新進前十大流通股股東，持有695萬股。此外，仁橋資產(chǎn)小幅增持了美亞柏科13.4萬股，增持久遠銀海6.99萬股，分別持有上述兩家公司570.94萬股與379.02萬股。

當(dāng)前市場環(huán)境復(fù)雜多變，板塊輪動加快，后市應(yīng)如何把握投資主線？

合遠基金認為，現(xiàn)階段應(yīng)從中長期的角度進行組合配置，要保持耐心，堅持基于長期判斷的基本面投資思路，減少基于短期目的的倉位調(diào)整。從操作來看，在新能源、高端制造等領(lǐng)域，基本維持前期持倉結(jié)構(gòu)。增加了一些受益于電氣化長期方向、競爭地位突出且估值性價比較高的個股持倉。在傳統(tǒng)制造領(lǐng)域，適當(dāng)調(diào)降了倉位。

合遠基金表示，后市將回歸業(yè)績主線。目前和經(jīng)濟復(fù)蘇相關(guān)的優(yōu)質(zhì)股票以及白馬藍籌股在估值上都頗具吸引力。

淡水泉投資認為，當(dāng)前最具吸引力的投資機會將產(chǎn)生于那些充分受益于經(jīng)濟復(fù)蘇過程、具有更大業(yè)績增長彈性的周期成長領(lǐng)域和新興成長領(lǐng)域的優(yōu)秀公司。

具體來看，淡水泉投資表示，周期成長領(lǐng)域包括化工材料、機械制造、TMT等行業(yè)，在經(jīng)濟弱復(fù)蘇階段，業(yè)績彈性相對較弱，而一旦經(jīng)濟復(fù)蘇到臨界點，其業(yè)績彈性會成倍增加。當(dāng)前是挖掘未來業(yè)績具有超預(yù)期變化公司的寶貴時間窗口。國內(nèi)經(jīng)濟正在向常態(tài)化增長回歸，這將開啟新興成長領(lǐng)域相對長期的發(fā)展趨勢和成長空間。這一領(lǐng)域包括新能源、半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥等行業(yè)，其中的一些細分行業(yè)及優(yōu)秀公司的布局價值在不斷顯現(xiàn)。

（文章來源：上海證券報）

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