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全球熱訊:廣州萬?。呵榫w底疊加政策底,波段反彈

一、 市場觀點(diǎn)可能存在偏差

預(yù)期政策即將出臺(tái),并且中美關(guān)系有緩解跡象的情況下,市場情緒明顯回暖。結(jié)合當(dāng)前資金面表現(xiàn),題材反包情況,預(yù)計(jì)當(dāng)前行情可能已經(jīng)進(jìn)入季度波段反彈的時(shí)間窗口。


(相關(guān)資料圖)

二、 市場情緒監(jiān)測

情緒指數(shù)目前讀數(shù)值為53,處于中位區(qū)。結(jié)合情緒指數(shù)已經(jīng)從06月06日低位回升,并且近期股指以區(qū)間震蕩為主的這種情況分析,這意味著目前市場情緒處于多空均衡狀態(tài)。從行為分析的角度來看,當(dāng)市場情緒處于多空均衡狀態(tài)的情況下,也就意味著階段性市場風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)得到進(jìn)一步積聚。情緒指數(shù)處于中位區(qū)時(shí),建議投資者謹(jǐn)慎觀望(更新時(shí)間:2023-06-15)。

三、 偏差分析

今天滬股通流入19億元,深股通流入72億元,全天合計(jì)凈流入超過90億元。行業(yè)表現(xiàn)方面,新能源全天持續(xù)大漲,電氣設(shè)備全天漲5%形成大陽線反包。我們認(rèn)為,隨著投資者對(duì)政策出臺(tái)預(yù)期的情緒已經(jīng)形成,并且強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)類絕對(duì)收益性質(zhì)資金在數(shù)字AI等方向的活躍表現(xiàn),已經(jīng)很大程度上對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)偏好構(gòu)成了支撐。因此,一直以來表現(xiàn)最弱勢的機(jī)構(gòu)方向輪動(dòng)出現(xiàn)反包(白酒、家電、汽車等,到當(dāng)前的新能源),意味著當(dāng)前行情出現(xiàn)波段反彈的概率已經(jīng)進(jìn)一步加大。

我們之前從規(guī)律的角度來看,提到機(jī)構(gòu)持倉的白馬股在指數(shù)震蕩區(qū)間低位出現(xiàn)批量殺跌時(shí),往往是波段反彈的時(shí)間窗口臨近。需要強(qiáng)調(diào)的是,當(dāng)前是政策底(經(jīng)濟(jì)差,預(yù)期經(jīng)濟(jì)政策會(huì)出臺(tái))、情緒底(機(jī)構(gòu)白馬股殺跌)帶動(dòng)的反彈。而資金面的角度來看,無論是公募還是私募,也不算是資金底的確認(rèn)。因此,目前定性行情的反彈,主要還是波段反彈機(jī)會(huì)為主。

整體上來看,我們認(rèn)為,當(dāng)前行情的賺錢效應(yīng)已經(jīng)在回暖的過程中,反彈的空間大小、或者賺錢效應(yīng)強(qiáng)弱,決定了對(duì)場外資金的進(jìn)場情緒。特別是當(dāng)前存款利率逐步下降的情況下,增量資金是否愿意進(jìn)入權(quán)益類市場,是緩解當(dāng)前機(jī)構(gòu)倉位高約束因素的核心。策略上,建議持股待漲。

情緒底疊加政策底,波段反彈。

(風(fēng)險(xiǎn)提示:股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎,以上內(nèi)容僅供投資者參考,不作為投資決策的依據(jù)。)

(文章來源:廣州萬?。?/p>

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